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Puedes volver a ingresar a un periodo cerrado para consultarlo.
Para modificarlo, primero debes reabrirlo.
⚠️ PREPARAR PRÓXIMO MES
🧾 Facturación Electrónica
La serie, tienda, fecha, turno y tipo de cambio se completan automáticamente. La forma de pago indica CONTADO/CRÉDITO; los métodos de pago indican cómo cobró la tienda.
Emisión USD usa TC VENTA · ACTUALIZAR / VER TC carga ambos
Cliente
Si el RUC/DNI ya existe en el maestro, los datos aparecen inmediatamente. Para documentos nuevos, el sistema puede consultar el servicio externo configurado.
Detalle
Selecciona el producto/servicio. No necesitas escribir líneas manualmente. Puedes agregar varios ítems.
Producto / servicio
Cant.
P. unitario
Total
Métodos de pago
Selecciona cómo se cobró. Admite pago mixto: efectivo + tarjeta + Yape/Plin, etc.
Valor ventaS/ 0.00
IGVS/ 0.00
Total comprobanteS/ 0.00
Total cobradoS/ 0.00
Pendiente por asignarS/ 0.00
Comprobantes del periodo
⚙️ Configuración de Facturación por empresa
La serie que usa la tienda se toma de la configuración por tienda. No se permite cambiarla durante la venta.
Sube únicamente el PDF o foto. El sistema revisará duplicado,
fecha, provisión, detracción y pago relacionado.
Las rendiciones ahora se registran únicamente desde el módulo RENDICIONES.
Se guardan en la misma carpeta Drive de la compra (periodo). Útiles para SCTR u otros respaldos.
Si eliges SCTR, al PROCESAR COMPRA se vincula automáticamente con la fila/ID de esa compra (sin reingresar Fila ni ID_COMPRA).
DETRACCIÓN
Toda factura pasa por análisis automático (PDF → indicios). Si hay duda verás POSIBLE DETRACCIÓN para confirmar. El valor inicial NO obliga a detracción.
Puedes marcar la detracción manualmente.
Además, si la factura indica expresamente detracción/SPOT, el sistema intenta detectarla.
Si el concepto parece sujeto pero la factura no lo indica, aparecerá una alerta con dos opciones:
SEGUIR SIN DETRACCIÓN o MARCAR PENDIENTE DE DETRACCIÓN.
Regla general: mayor a S/ 700.
Transporte de bienes por vía terrestre: mayor a S/ 400, código 027 / 4%.
Las notas de crédito que anulen totalmente una factura pendiente cancelan su detracción; si ya hubo pago o la NC es parcial, queda para revisión.
SCTR — Personas y distribución (opcional)
La póliza se crea al procesar la compra con Tipo SCTR arriba (usa automáticamente la fila/ID de esa compra y el periodo del sistema).
Aquí solo cargas personas y distribuyes a planilla. No hace falta reingresar Fila compra ni ID_COMPRA.
Detalle póliza
🏦 Detracciones
Aquí ves únicamente detracciones pendientes. El estado del pago al proveedor es independiente:
una factura puede estar PAGADA al proveedor y mantener su detracción PENDIENTE.
Constancias ya pagadas
Después de pagar el lote, sube el Excel/archivo de constancias. Se cruza contra COMPRAS y CXP.
Una constancia ya registrada no debe duplicarse.
Cuentas BN de detracción
🏦 Bancos
Sube la constancia bancaria. El sistema identifica beneficiario/receptor (no el pagador).
Luego elige el tipo: Proveedor/CxP, ANTICIPO a proveedor o A RENDIR (persona).
Son tres conceptos separados. Sin evidencia (maestro/CxP/persona), el tipo queda a tu elección — no se asume por longitud de documento ni RUC10.
Comprobantes pendientes
Carga la constancia o busca por RUC, beneficiario o comprobante.
A RENDIR = dinero entregado a una persona que luego hará una Rendición. No uses esta opción para anticipos a proveedores.
ANTICIPO = exclusivamente anticipo a proveedor. Se usa el beneficiario/receptor de la constancia (no el pagador).
🔗 Conciliaciones
Aquí aparecen únicamente movimientos bancarios ya registrados que realmente quedaron pendientes de conciliación.
Una detracción pendiente NO deja el pago del proveedor pendiente: si el neto proveedor fue pagado,
el movimiento queda CONCILIADO - DETRACCIÓN PENDIENTE.
📄 Estado de cuenta
Sube aquí el estado de cuenta del periodo. La conciliación automática acepta el periodo actual y, como máximo, operaciones del mes inmediatamente anterior.
Comprobantes del movimiento seleccionado
📎 Sustentos pendientes
Anticipos a proveedores y entregas a rendir que todavía requieren sustento.
💵 Depósitos de Tienda
Aquí aparece únicamente el EFECTIVO pendiente de depósito generado desde Cierres de Tienda.
Tarjetas/Openpay se concilian en el cierre y no forman parte de este listado.
📊 Ventas
Este periodo se toma del selector general de arriba.
Configuración por cliente: las series de factura/boleta se configuran por empresa y tienda.
El tipo de cambio se obtiene automáticamente desde la configuración de Facturación.
🧾 Rendiciones
Elige área (y tienda si aplica). Quién rinde: usuario del área, o DNI de planilla si es tienda. Monto entregado es opcional.
1. CABECERA
2. SALDO · ESTADO
3. COMPROBANTES EXISTENTES (COMPRAS)
Facturas ya registradas. No las vuelvas a digitar.
4. GASTO MANUAL / PM
S/C, Planilla de Movilidad (solo PLANILLA del período) o Invoice extranjero.
5. ENVIAR A REVISIÓN
Elige a quién notificar y envía cuando la rendición esté completa.
Destinatarios de notificación
Cargando usuarios del ERP...
6. APROBACIONES · HISTORIAL
Selecciona o crea una rendición para ver el historial.
🚚 Guías de Remisión + Kardex
Generar no descuenta stock. CONFIRMAR SALIDA sí descuenta y envía el enlace de recepción a la tienda.
Productos
🧮 Cierres de Tienda
📁 PREPARACIÓNVerificando periodo...
DATOS DEL CIERRE
Selecciona tienda, fecha y turno. El sistema abrirá la carpeta exacta de ese turno y mostrará sus PDF.
Cada empresa puede tener su propio logo. El logo se guarda asociado al ID_EMPRESA y cambia automáticamente al seleccionar la empresa.
Credenciales técnicas: SUNAT (SIRE/CPE) por empresa y ApiInti (global) se administran en
Panel Base Madre → ficha empresa → APIs / SUNAT, y en APIs globales → ApiInti.
Este ERP solo consume esas credenciales (no las edita aquí).
👥 Recursos Humanos
MAESTRO Y CONTRATACIÓN
ASISTENCIA Y PLANILLA
BENEFICIOS, INCIDENCIAS Y TRIBUTARIO
Trabajadores
Maestro RRHH. El link de Ingreso de personal es opcional para nuevos ingresantes; también puedes registrar manualmente o por Excel.
Registro manual
Indica el tipo de carga. No se crea carpeta salvo que elijas NUEVO INGRESO + SÍ.
Carga masiva (Excel)
Elige el tipo de carga antes de importar. No se asume “nuevo ingreso” solo porque el DNI no exista.
Ingreso de personal
Opción para nuevos ingresantes vía cuestionario/link (no es obligatoria).
Alternativa: registro manual o Excel en Trabajadores (PERSONAL EXISTENTE / NUEVO INGRESO / SOLO PROCESAMIENTO).
Si usas el link, al registrarse se crea carpeta en Drive (NUEVO INGRESO) y el trabajador queda en el maestro RRHH.
Tiendas
Asistencia
Marcación por tienda
Entrega este enlace a la tienda. Cruza con Turnos / Programación al importar Excel.
Importar asistencia (Excel)
XLSX/XLS/CSV. Calcula tardanzas, horas trabajadas y HE 25%/35% cruzando turno programado.
Si falta ID_TIENDA/TURNO, usa la programación masiva o la tienda seleccionada arriba.
Reporte
Gratificación y CTS
Calcula por periodo real de ingreso/cese. Muestra el detalle por trabajador (no solo el total).
Recargo al Consumo
Lee Ventas de la Base Operativa · respeta corte de planilla · excluye administrativos · no redistribuye movimientos ya aplicados.
Para aplicar a planilla usa Planilla → Generar planilla (misma lógica de corte).
Turnos / Horarios
Crear / editar turno
Programación masiva (Excel)
Columnas: DNI_CE | FECHA | ID_TIENDA | AREA | TURNO. Alimenta la programación que cruza con Asistencia.
Generar planilla
Proceso masivo
Descarga lo que ContaFlu ya conoce; importa ajustes (Vida Ley/SCTR, días, HE) sin redigitar trabajador por trabajador.
El Recargo al consumo se administra en RRHH → Recargo al Consumo (corte, pendientes y cálculo).
Al generar la planilla se aplica automáticamente ese resultado: sin duplicar movimientos ya aplicados, excluyendo administrativos y prorrateando por días asistidos.
Bonos / otros ingresos remunerativos
Selecciona uno o varios trabajadores e ingresa el monto. El concepto se registra internamente como BONO REMUNERATIVO.
El código PLAME y demás configuración se definirán después en el maestro de conceptos.
Pulsa ACTUALIZAR TRABAJADORES.
💵 Reporte semanal de propinas
Toma las propinas registradas en Facturación dentro de la semana y las distribuye entre el personal elegible según los días efectivamente asistidos.
Si una persona faltó uno o más días, participa con menos días; si no tuvo asistencia en la semana, no participa del reparto.
QUINCENA: solo 50% del sueldo base. FIN DE MES: neto calculado menos quincena. La provisión contable se arma con el Plan Contable de Red Gastronómica y el pago luego se concilia contra la constancia bancaria.
Incidencias de asistencia
Se leen las marcaciones de ASISTENCIA (manual o link). Nada se descuenta automáticamente: selecciona y decide.
PLAME / AFPnet — exportación masiva
Exporta desde la planilla ya procesada. No redigitar trabajador por trabajador.
Nómina avanzada
Quinta categoría (auditable)
Se calcula al generar Planilla (proyección anual − 7 UIT − tramos). Detalle en hoja QUINTA_DETALLE.
Provisiones Vacaciones / Gratificación / CTS
Datos desde Planilla. Sin cuentas PCGE nuevas — listo para futuro Plan Contable.
T-Registro (alta / baja)
No duplica Ingreso de personal. Valida maestro RRHH; export oficial PVS sigue pendiente de códigos SUNAT completos.
Controles RRHH
Vacaciones
Préstamos al personal
Deudas presuntas AFP (control interno)
No automatiza AFPnet. Solo seguimiento.
Cronograma de nómina
Boleta de pago
Vida Ley / SCTR se leen automáticamente desde PLANILLA (cargados vía planilla masiva o aportes del periodo).
Solo completa override si necesitas corregir un caso puntual; dejar vacío no borra lo ya registrado.
✏️ Editar datos de boleta
Los cambios se guardan en PLANILLA y actualizan el Excel mensual. Después vuelve a generar la boleta para reemplazar el PDF anterior.
Liquidación de beneficios sociales
Simulación: PDF con marca SIMULACIÓN, sin cambiar estado.
Cese definitivo: PDF + estado CESADO + carpeta a CESE (Drive).
Revertir cese erróneo
📦 Kardex
💰 Liquidación de Impuestos
Este periodo se toma del selector general de arriba.
Empresa y periodo = selección global de ContaFlu. Datos desde Base Operativa de la empresa.
VALIDACION_SUNAT CPE (Compras/Ventas) es otro proceso; aquí solo SIRE.
Cargando…
RCE — Registro de Compras Electrónico
RVIE — Registro de Ventas e Ingresos Electrónico
Usuarios y permisos
Usuarios de esta empresa. Todos comparten la misma Base Operativa.
Crear usuario no crea spreadsheet. Asigna solo módulos contratados.
DATOS DEL USUARIO
El usuario entra con correo + esta clave. Si editas y dejas la clave vacía, no se cambia ni se reenvía.
PERMISOS (módulos)
Catálogo del sistema; ADMIN solo ve módulos contratados.
USUARIOS DE LA EMPRESA
🔐 Acceso a empresa
Ingresa la clave de la empresa seleccionada.
🔑 Crear clave
Esta empresa todavía no tiene una clave configurada.
Registra una clave y un correo para recuperación.
📧 Recuperar clave
Enviaremos un código al correo registrado.
👤 Acceso de usuario
Ingresa con el correo y PIN asignados por Administración.
Panel Base Madre
Propietaria ERP → Clientes → Empresas/RUC → Base Operativa · Drive · ADMIN · Acceso · APIs/SUNAT.
SIRE operativo vive en el ERP de cada empresa (no aquí).
Nuevo cliente
Cargando clientes...
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Base de Pruebas / plantilla ContaFlu = Spreadsheet Madre bound al proyecto (no es un cliente de EMPRESAS).
Configuración → APIs globales
Credenciales globales de ContaFlu (no por EMP001). Independientes de SUNAT/CPE por empresa.
Solo propietaria / admin global.
ApiInti — API DNI
Una sola API Key para todas las empresas. Script Property APIINTI_TOKEN.
Tras guardar, el token no se vuelve a mostrar.
APIINTI NO CONFIGURADO
CONSULTAS DEL MES: —
Cliente
—
Empresa
LOGO DE EMPRESA
Logo del cliente para la cabecera del ERP. Se guarda en Drive de esta empresa (_CONFIGURACION_SISTEMA/LOGO). No uses el logo ContaFlu aquí.
Sin logo configurado
Carpeta raíz CONTABILIDAD de esta empresa (CARPETA_DRIVE_EMPRESA). Puede estar en el Google del cliente; compártela con la cuenta propietaria de /exec.
Módulos contratados: tope de lo que el ADMIN podrá asignar a sus usuarios.
Una sola Base Operativa por empresa. CREAR usa la plantilla y la ubica en CARPETA_DRIVE_EMPRESA. VINCULAR pega URL/ID existente.
—
APIs / SUNAT (esta empresa)
Credenciales técnicas de esta empresa. Esquema único
SUNAT_EMP|{ID_EMPRESA} en Script Properties (no en hojas).
Incluye SIRE (MIGE) y CPE. Tras guardar no se muestran secretos; deja en blanco para conservar.
El módulo operativo SIRE se usa dentro del ERP de la empresa.
Cargando estado…
SIRE — MIGE RCE/RVIE
CPE — Validación de comprobantes
Deja secretos en blanco para conservar el valor ya guardado.
ADMIN principal de esta empresa. Administra usuarios desde el módulo Usuarios del ERP (no ve Panel Base Madre). Crear ADMIN no crea Base Operativa.
—
Un solo enlace de empresa (/exec?empresa=…). Lo usan ADMIN y usuarios; CONTAFLU identifica al usuario y aplica permisos. Misma Base Operativa. No compartir /dev ni el Spreadsheet.
—
Panel de controlControl · Organización · Resultados
Usuario——
¡Hola!
Controla, revisa y administra toda la operación desde un solo lugar.
—
Pendientes críticos
—
Pendientes de revisión
—
Procesos al día
09-2026
Periodo de trabajo
Pendientes importantes
Detracciones pendientes—›
Conciliaciones con diferencias—›
Depósitos de efectivo pendientes—›
Rendiciones pendientes de revisión—›
Cierres de tienda pendientes / observados—›
Guías / Kardex pendientes—›
📁 Preparación de carpetas del próximo mes: el sistema mostrará aquí el aviso desde el día 25.
Accesos rápidos
Últimas actividades
Las actividades reales aparecerán aquí conforme se registren operaciones.
